Good Morning cả nhà!
Hãy cùng điểm qua một số lưu ý phiên hôm nay với hợp đồng VN30F1M để giao dịch tốt hơn nhé.
1. Tổng quan:
Thị trường đã tìm lại sự cân bằng quanh SMA20 trên VNI. Tuy nhiên, với mức độ nhạy cảm vốn có gần đây, VN30F1M yếu đuối hơn, và có thể tiếp tục cho chúng ta những cơ hội giao dịch tốt hôm nay.
1.1. Chỉ số VNI, khung D1:
– Giá dao động quanh SMA20 với biên độ cân bằng trở lại.
– RSI tiếp tục trung tính.
– ADX tiếp tục giảm.
– ATR(10) ~40 điểm.
1.2. Chỉ số VN30F1M, hợp đồng tiếp diễn khung D1:
– Giá đóng dưới dải BB dưới.
– SMA20 tiếp tục giảm.
– RSI tiếp tục hướng về vùng quá bán.
– ATR(10) tiếp tục tăng ~37 điểm.
1.3. Pivot:
1.4. Nhận xét:
Vận động giá hiện tại của VNI cho thấy thị trường đang tiếp tục những phiên sideway biên độ rộng quanh SMA20. Các chỉ báo động lượng đều yếu, trong khi chỉ báo động lượng ATR10 vẫn tiếp tục tăng.
Vùng hỗ trợ 1780 – 1800 tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho thị trường. Xét về biên độ tạo bởi 2 dải BB trên và dưới, có thể thấy giai đoạn sideway này sẽ còn khá dài trước khi 2 dải này co hẹp lại.
Đối với hợp đồng VN30F1M, tính chất tiêu cực hiện tại là không thể chối cãi. SMA20 tiếp tục hướng xuống, RSI áp sát vùng quá bán, ATR10 tăng, và đặc biệt, ADX cũng có dấu hiệu tăng.
Một điều rất đáng lưu ý, chênh lệch basis hiện đang -18 điểm là một mức rất lớn. Điều này ám chỉ sự chênh vênh của VN30F1M giai đoạn này. Với mức basis quá lớn như hiện nay, sự phục hồi nếu có ở VNI là không đáng kể (do đang sideway) để kéo VN30F1M. Trong khi đó, những giai đoạn giảm giá VNI sẽ đẩy VN30F1M rơi nhanh hơn bình thường.
Như vậy, phiên hôm nay, chúng ta vẫn theo phương án sideway biên độ rộng của VNI để ưu tiên các kèo Short khi giá hồi trên VN30F1M theo Pivot/Fibo.
Các kèo Long nếu có, sẽ nằm sát đáy cũ hoặc quanh các ngưỡng hỗ trợ Pivot.
Biên độ phù hợp cho hôm nay: 1903 – 1962 (Sup1 – Res1).
2. VN30F1M khung M15:
2.1. Vận động giá:
– Giá tiếp tục vận động trong kênh giảm.
– RSI tiếp cận vùng quá bán.
– ADX tạo đỉnh tiếp tục giảm.
2.2. Nhận xét:
Mức hỗ trợ ngắn hạn quanh 1911 là không đủ mạnh khi phiên ngày 05/03 đóng cửa không quá xa mức đó. Giá đang vận động trong kênh giảm. Chúng ta sẽ ưu tiên Short theo các ngưỡng kháng cự của Pivot/Fibo thoái lui, cũng như trendline. Điều thú vị là Pivot phiên hôm nay tương đương với phiên trước, quanh 1941.
Đáy tạm thời quanh 1911 cũng cho phép chúng ta thiết lập kèo Long bắt đáy.
3. Giao dịch:
3.1. Kịch bản phù hợp tham khảo:
[Năng động] Short quanh 1941 (Pivot + Trendline), SL 10 điểm, mục tiêu 1911 (Đáy cũ).
[Thận trọng] Short quanh 1962 (Res1), SL 10 điểm, mục tiêu 1932 (RR 3:1).
3.2. Kịch bản khác:
[Năng động] Long quanh 1912 (Đáy cũ), SL 10 điểm, mục tiêu 1942 (RR 3:1).
[Thận trọng] Long quanh 1890 (Sup1), SL 10 điểm, mục tiêu 1920 (RR 3:1).
4. Báo cáo kết quả giao dịch (Updated 14h45):
Không có nhiều bất ngờ với thị trường hôm nay. VNI tìm lại vùng hỗ trợ 1780 – 1800, trong khi VN30F luôn bị dìm ở bất kỳ sự hồi phục nào. Sự tiêu cực ở toàn bộ thị trường là điều đã được dự đoán trước. Vấn đề ở chỗ, sự tiêu cực thể hiện ở việc đóng cửa tuần ở vùng giá thấp của 2 chỉ số, là một cú đề pa không thể xấu hơn cho tuần sau.
Quay lại với các kế hoạch giao dịch.
Các kế hoạch Short của chúng ta không khớp, mặc dù VN30F1M đã có lúc kéo lên 1936.
Ở phương diện kèo Long, chúng ta khớp Long 1912, SL 1902 ngay từ đầu phiên. Giao dịch suýt dính SL khi giá buổi sáng kéo về mức thấp nhất quanh 1905. Tuy nhiên, lực bắt đáy khá mạnh sau đó kéo chỉ số lên 1936, khiến kèo Long đạt mức lãi run-up lên tới +24 điểm. Thị trường bị đạp mạnh khoảng 15 phút cuối phiên giao dịch chính, kèo Long bị hit SL theo kịch bản.
Tổng kết phiên hôm nay, chúng ta có thể lãi +24 điểm theo run-up, hoặc lỗ theo kịch bản -10 điểm.
*Các phân tích trên là quan điểm cá nhân nhằm mục đích đào tạo & hỗ trợ.
*Giao dịch chứng khoán phái sinh là hoạt động đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, nhà đầu tư cần lưu ý quản lý vốn tốt để bảo vệ tài khoản của mình.
Chúc cả nhà giao dịch thành công!
Tác giả: Trần Quang Khánh