Good Morning cả nhà!
Hãy cùng điểm qua một số lưu ý phiên hôm nay với hợp đồng VN30F1M để giao dịch tốt hơn nhé.
-
Tổng quan:
1.1. Chỉ số VNI, khung D1:
– Thị trường có phiên thứ 2 tăng hồi sau giai đoạn sụt giảm. Vùng hỗ trợ hợp lệ quanh 1789 (Low 29/01). Vùng hỗ trợ này được duy trì và xác nhận từ giữa tháng 10/2025.
– RSI tiếp tục bám vùng trung tính.
– ADX tiếp tục giảm >>> sức mạnh xu hướng kém đi >>> chuyển giai đoạn sideway.
– Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm, phản ánh sự kém hứng thú trước kỳ nghỉ lễ dài & quan trọng nhất trong năm.
1.2. Chỉ số VN30F1M, hợp đồng tiếp diễn khung D1:
Chúng ta có mô hình vận động giá tương tự trên VN30F1M, khung D1. Giá vận động giữa hai band dưới & giữa của dải Bollinger. Chỉ báo động lượng RSI, chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX đều phản ánh một giai đoạn sideway.
Hiện giá bắt đầu tiếp cận vùng cản khá mạnh 2036 – 2050 được tạo & xác nhận từ giữa tháng 10/2025.
*Lưu ý, tôi sử dụng hợp đồng tiếp diễn khi phân tích VN30F1M nhằm có nhiều dữ liệu giá hơn. Các mức giá là để tham khảo, không thể hiện chính xác trên hợp đồng giao dịch hiện tại (front month). Tôi sẽ có bài viết về hợp đồng tiếp diễn và kỹ thuật nối hợp đồng tương lai.
1.3. Nhận xét:
Từ những phân tích trên, chúng ta tiếp tục áp dụng phương án oánh theo các mức cản/hỗ trợ tạo bởi Pivot & Fibonacci thoái lui.
Biên độ phù hợp cho những phiên tới 2007 – 2060 (dải dưới & giữa Bollinger Bands).
-
VN30F1M khung M15:
2.1. Pivot:
2.2. Vận động giá:
– ADX tăng nhưng có dấu hiệu tạo đỉnh.
– RSI tiếp cận vùng quá mua và có dấu hiệu thoái lui.
– Vùng cản có ý nghĩa tiếp tục đặt ở 2042 (đỉnh phục hồi thất bại trong xu hướng giảm) – 2055 (đáy 21/1 từ hỗ trợ thành cản).
– Vùng hỗ trợ ngắn hạn 2026 theo trendline tăng + GAP đầu phiên 29.01.
2.3. Nhận xét:
Xu hướng tăng hiện tại trên M15 là sóng hồi của xu hướng giảm trước đó.
Vùng cản trải dài từ 2042 đến 2057 (Fibo 61.8%) sẽ làm khó giai đoạn phục hồi này.
Mức thoái lui 61.8% được coi là chốt chặn cuối cùng cho phép 1 xu hướng được tiếp diễn (theo John Murphy).
Chúng ta kỳ vọng một sự tăng trưởng nhẹ ở VN30F1M ở đầu phiên hôm nay, thuận theo xu hướng phục hồi hiện tại. Tiếp theo, chúng ta sẽ chú ý RSI có thể tạo được đỉnh tiếp theo để xác nhận hay không.
Trường hợp giá tăng nhưng RSI không thể tạo đỉnh cao hơn, các kèo Short sẽ rất tốt.
-
Giao dịch:
3.1. Kịch bản phù hợp tham khảo:
[Năng động] Short quanh 2042, SL 10 điểm, mục tiêu quanh 2010.
[Thận trọng] Short quanh 2057, SL 10 điểm, mục tiêu quanh 2026.
3.2. Kịch bản khác:
[Thận trọng] Long vùng 2026 (Sup1), SL 10 điểm, mục tiêu 2057.
[Cố định] Long quanh 2010 (Sup3), dừng lỗ 10 điểm. Mục tiêu quanh 2022. Áp dụng cho cả phiên.
*Các phân tích trên là quan điểm cá nhân nhằm mục đích đào tạo & hỗ trợ.
*Giao dịch chứng khoán phái sinh là hoạt động đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, nhà đầu tư cần lưu ý quản lý vốn tốt để bảo vệ tài khoản của mình.
Chúc cả nhà giao dịch thành công!
-
Báo cáo kết quả giao dịch (updated 15h45):
Tiêu đề của Blog Phái Sinh hôm nay là phục hồi yếu. Và thị trường… yếu thật ☹
Tôi thực sự có thiên kiến Short vùng giá cao, nên đã cho các kịch bản ưu tiên là Short.
Đã không có một lực kéo đủ để khớp những lệnh Short theo các kịch bản ưu tiên của chúng ta. Hợp đồng VN30F1M chỉ kéo tạo định tại 32, sau đó rơi một mạch để tạo đáy mới tại 1979.
Hôm nay thị trường tạo biên độ khá lớn tới 50 điểm rơi, cao hơn hẳn mức bình quân ATR 10 phiên (~40 điểm).
Chúng ta khớp cả 2 kịch bản Long và không có cơ hội run-up.
Tổng kết phiên hôm nay, thật đáng tiếc, các kịch bản chỉ đem lại khoản lỗ tổng 20 điểm.
Ở một khía cạnh khác, để chữa ngượng, ad theo được kèo short của bot kORB :d. Kèo short tại 2022 này đem lại 28 điểm lãi khi đóng phiên chính, cũng được an ủi phần nào :v. Bên cạnh đó, hôm nay bot kAIO cũng đem lại khoảng 25 điểm lãi. Thông tin về kèo lãi từ bot ad có flex trên nhóm chat :d.
Nói thêm về các hệ thống bot mà team phái sinh của DNSE đang thực hiện. Việc ứng dụng các hệ thống giao dịch tự động là một hướng đi mới và rất tiềm năng. Chúng tôi vẫn miệt mài hàng ngày nghiên cứu & ứng dụng các hệ thống giao dịch tốt nhất.
Các hệ thống bot phái sinh đang được team hoàn thiện và ứng dụng bao gồm:
kORB: giao dịch phá vỡ trong phiên.
kAIO: giao dịch theo xu hướng ngắn hạn.
Serie 10 bot Avatar. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cung cấp thêm phiên bản Short cho 10 bot Avatar này, để bà con có thêm công cụ chiến đấu.
Team hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ & động viên của đông đảo bà con cô bác. Nhằm đem lại những giải pháp đầu tư hiệu quả phục vụ cộng đồng.
Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà!
Tác giả: Trần Quang Khánh