1. Khái niệm sự xác nhận
Trước khi đưa ra một kết luận, chúng ta cần các yếu tố xác nhận để làm tăng chất lượng. Sự xác nhận trong PTKT là hiện tượng chỉ báo ủng hộ hoặc không ủng hộ hành động giá.
– Chỉ báo có thể là một phái sinh từ giá hoặc không liên quan tới giá, khi đặt cùng bối cảnh với hành động giá sẽ đem lại những ý nghĩa khác nhau.
Hình 1. Một số kỹ thuật xác nhận phổ biến trong PTKT trên hợp đồng VN30F1M, 15 phút.
– Ví dụ, giá tăng với khối lượng giao dịch/ OI tăng lên, điều này làm tăng niềm tin vào hành động tăng giá trong tương lai.
– Chúng ta có thể tăng cơ hội chiến thắng nếu sử dụng nhiều chỉ báo không tương quan trong việc xác nhận hành động giá.
– Charles Dow đã nhận ra điều này, và tìm sự xác nhận giữa các chỉ số. Điều này thậm chí đã trở thành nguyên lý cơ bản trong đầu tư, đặc biệt là trong PTKT.
– Với sự phát triển của máy tính, rất nhiều chỉ báo phức tạp đã được tạo ra, tuy nhiên, rất nhiều chỉ báo có giá trị tương quan với nhau và không nên sử dụng đồng thời trong việc tìm sự xác nhận.
2. Sự tương đồng của các bộ dao động:
Nhiều bộ dao động khá tương đồng nhau, do chúng được tạo bởi các công thức giống nhau.
– Sử dụng nhiều bộ dao động tương đồng là thừa vì chúng nói cùng câu chuyện. Ví dụ, nếu bạn sử dụng cả đường MA và Bollinger Bands cùng lúc để tìm xu hướng là không cần thiết. Vì bản thân Bollinger Bands chính là 1 biến thể của MA, với dải giữa chính là SMA.
Một ví dụ khác, nếu bạn đã dùng RSI làm chỉ báo động lượng, thì việc sử dụng thêm Stochastic sẽ không đem lại nhiều sự khác biệt. Ngoài việc chỉ làm phức tạp thêm phân tích của bạn.
– Cách hợp lý hơn để sử dụng nhiều chỉ báo xác nhận, là nên dùng những chỉ báo ít hoặc không tương quan nhau. Ví dụ, để xác định xu hướng, bạn dùng SMA. Để xác nhận, bạn dùng khối lượng giao dịch & RSI. Khối lượng giao dịch và RSI được tạo ra khác nhau, sự xác nhận sẽ có giá trị.
– Hãy bám theo một vài chỉ báo và hiểu sâu về chúng sẽ hiệu quả hơn.
3. Bộ dao động và chỉ số
Công cụ phổ biến để làm công tác xác nhận trong PTKT gồm các chỉ báo dao động (oscillators) và các chỉ số (indexes).
Hình 2. So sánh chỉ báo và chỉ số.
Việc hiểu rõ nguyên lý xác nhận dẫn tới nhu cầu nghiên cứu các chỉ báo cụ thể. Ở những nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu về các thuật ngữ xác nhận như quá mua/quá bán, phân kỳ… Cả nhà nhớ theo dõi các bài viết trên web phaisinh.online nhé.
Tác giả: Trần Quang Khánh