Chỉ báo Fibonacci được tạo bởi một dãy số đặc biệt, có lịch sử lâu đời, gắn liền với con người trong cuộc sống và đầu tư tài chính. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để hiểu thêm một chỉ báo thú vị.
Hình 1. Hình dạng vỏ ốc giống như đường cong tỉ lệ vàng.
1. Lịch sử dãy số Fibonacci
Fibonacci (Leonardo of Pisa, ~1170–1250) là một nhà toán học người Ý.
Ông giới thiệu dãy số này trong cuốn Liber Abaci (1202) khi nghiên cứu bài toán sinh sản của thỏ.
Dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …
Quy luật: Mỗi số = tổng hai số đứng trước nó
2. Tỷ lệ Fibonacci & Tỷ lệ vàng (Golden Ratio)
Khi dãy số tiến về vô hạn, ta thu được các tỷ lệ đặc biệt:
Tỷ lệ vàng (φ – phi): 1/1.618 = 0.618
Các tỷ lệ quan trọng khác: 50%; 38.2% (= 1 – phi; hoặc = phi bình phương); 23.6%; 161.8% (mở rộng)
Hình 2. Các tỉ lệ quan trọng của Fibonacci.
0.618 được gọi là Golden Ratio – xuất hiện rất nhiều trong:
Tự nhiên (lá cây, vỏ ốc, cơ thể người)
Kiến trúc (Kim tự tháp, đền Parthenon)
Nghệ thuật (Leonardo da Vinci)
Tham khảo thêm: https://tuoitre.vn/day-so-fibonacci-va-nhung-bi-an-trong-tu-nhien-20180313151043875.htm
3. Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Fibonacci không phải là công thức dự đoán giá, mà là công cụ đo lường hành vi con người trong thị trường. Thị trường được tạo bởi con người, và con người có khuynh hướng:
Chốt lời từng phần
Do dự tại các mức “vừa đủ”
Phản ứng lặp lại ở những tỷ lệ quen thuộc
Như vậy, Fib0 phản ánh tâm lý đám đông, không phải toán học thuần túy.
4. Fibonacci Thoái lui (Retracement)
Dùng khi thị trường đang có xu hướng và điều chỉnh.
Các mức quan trọng: 23.6%; 38.2%; 50%; 61.8% “ranh giới sống còn của xu hướng”, theo John Murphy.
Hình 3. Xác định điểm hồi bằng Fibo để mua trong 1 xu hướng tăng, hợp đồng VN30F1M.
5. Fibonacci Mở rộng (Extention)
Thường được dùng để ước lượng mục tiêu giá chốt lời.
Các mức phổ biến: 127.2%; 161.8%; 261.8%.
Các mức mở rộng phản ánh mức độ tham lam / hưng phấn của thị trường.
6. Sử dụng Fibonacci.
Fibo không phải chỉ báo tín hiệu, mà là công cụ xác định vùng giá có xác suất phản ứng cao. Do đó, cần sử dụng Fibo theo bối cảnh phù hợp.
Chúng ta cần xác định được xu hướng trước đó. Nếu là xu hướng tăng, kéo Fibo từ mức thấp nhất lên mức cao nhất của xu hướng đến hiện tại.
Nếu là xu hướng giảm, kéo Fibo từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất đến hiện tại của xu hướng.
Chúng ta coi các mức thoái lui của Fibo như các mốc hỗ trợ/cản tiềm năng. Từ đó, chúng ta áp dụng các kỹ thuật đảo chiều để tìm tín hiệu giao dịch.
Fibonacci là một công cụ thú vị và có hiệu quả tương đối trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù nó cho ta những con số cụ thể, nhưng cần lưu ý ứng xử các con số đó một cách tương đối. Ngoài ra, chúng ta đặt kỹ thuật Fibonacci vào đúng bối cảnh để đem lại hiệu quả tốt nhất.
Tác giả: Trần Quang Khánh
